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    鑫元合利定期开放债券(005849)

    2019-09-02 04:11 次阅读 稿源:旺旺福股票配资

    数据日期 2019-06-30   2019-03-31   2018-12-31   2018-09-30  
    资产净值(元) 545,503,594.52   542,448,931.90   533,032,214.64   521,317,663.54  
    股票市值(元) --   --   --   --  
    股票投资占总资产比例(%) --   --   --   --  
    国债及持有现金总值(元) --   --   --   --  
    国债及持有现金投资占净资产比例(%) --   --   --   --  
    其他资产(元) 9,040,257.78   13,090,573.31   10,556,511.38   10,692,323.37  
    其他资产占总资产比例(%) 1.66   2.31   1.71   1.84  
    债券市值(不含国债)(元) 500,440,500.00   552,526,000.00   593,886,000.00   527,835,500.00  
    债券市值占净资产比例(不含国债)(%) 91.69   97.65   96.30   90.97  
    金融衍生品市值(元) --   --   --   --  
    金融衍生品市值占总资产比例(%) --   --   --   --  

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