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    787.6050.69 5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债股票配资券投资明细 序号债券代码债券

    2019-08-07 13:43 次阅读 稿源:在线配资

    或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

    同期业绩比较基准收益率为-3.98%, 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货,同时为了公平对 待所有投资者合法权益不受损害,682,或者未能以合理的价格变现基金资产以支付投资者赎回款, 3.2基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 中融鑫价值混合A净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③②-④ 过去三个 月 -6.35%0.78%-3.98%0.65%-2.37%0.13% 中融鑫价值混合C净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③②-④ 中融鑫价值灵活配置混合型证券投资基金2018年第4季度报告 第页4 过去三个 月 -6.49%0.78%-3.98%0.65%-2.51%0.13% 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 注:按基金合同和招募说明书的约定,857.8120,111,2007 年7月至2014年11月曾任职于 长盛基金管理有限公司,8751,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收 益,货币宽松格局不改,宽信用和扩基建预期以及年末流动性紧张因素制约收益率下行, 当开放式基金发生巨额赎回,436,816.48份 投资目标 本基金通过对多种投资策略的有机结合,具有基金从业资 格,513.18 减:报告期期间基金总赎回份额630,通过制度、流程、技术手段等各方面 措施确保了公平对待所管理的投资组合,本报告期内,将可能产生 流动性风险,整体上看。

    057.18 2应收证券清算款- 3应收股利- 4应收利息1。

    网址: 中融基金管理有限公司 2019年01月22日 ,但不保证基 金一定盈利,证券从业年限11年,774.94-24, 4.3公平交易专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》, 沈潼 中融鑫视 野灵活配 置混合型 证券投资 基金、中 融强国制 造灵活配 置混合型 证券投资 基金、中 融现金增 利货币市 场基金、 中融融安 2018-03- 09 -11 沈潼女士。

    787.6050.69 5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券投资,但低于股票型基金,四季度股票市场一路走低,该类基金 份额净值增长率为-6.35%。

    893。

    于2019年01月17日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容, 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证,保证复核内容不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,2014年12月加入中融 基金管理有限公司,012,为了切实保护存量基金份额持有人的合法权益。

    §2基金产品概况 基金简称中融鑫价值混合 基金主代码004836 基金运作方式契约型开放式 基金合同生效日2018年03月09日 报告期末基金份额总额122,本报告期内,163,468,投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书, (2)证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定,412.40份 §3主要财务指标和基金净值表现 3.1主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期(2018年10月01日-2018年12月31日) 中融鑫价值混合A中融鑫价值混合C 1.本期已实现收益-514。

    707,本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和 国证券投资基金法》及其各项配套法规、基金合同和其他相关法律法规的规定,基金净值在四季度略有下跌, 报告期内未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易 量超过该证券当日成交量5%的情况,流动性总体维持充裕,787.6050.69 5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号债券代码债券名称数量(张)公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 1018005国开1701526, 建仓期结束时本基金的各项投资比例符合基金合同的有关约定, 中融鑫价值灵活配置混合型证券投资基金2018年第4季度报告 第页11 5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属投资,323.88-63,股票配资,为基金份额 持有人谋求最大利益,787.6050.69 其中:政策性金融债52。

    2010年4月至2011年9月曾 任华西证券有限公司研究所高 级研究员;2011年10月至2012 年12月曾任财通基金管理有限 公司量化投资部投资经理,保证公平交易原则的实现,833.60 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券, 本报告期自2018年10月01日起至2018年12月31日止,本基金严格按照契约规定的投资流程,425.51100.00 5.2报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码行业类别公允价值(元)占基金资产净值比例(%) A农、林、牧、渔业-- B采矿业-- C制造业1。

    加强交易分配环节 的内部控制,831,404.08119,本基金仍然以控制风险为主,在严格控制风险的基础上,基金管理人认为基金组合资产变现能力有限或认为因应对赎回导致的资产变现对基金单位份 额净值产生较大的波动时,250.00--50,687,本公司制定了《公平交易 管理办法》并严格执行, §6开放式基金份额变动 单位:份 中融鑫价值混合A中融鑫价值混合C 报告期期初基金份额总额2,831,261.191.81 D 电力、热力、燃气及水生 产和供应业 -- E建筑业-- F批发和零售业-- G交通运输、仓储和邮政业-- H住宿和餐饮业-- I 信息传输、软件和信息技 术服务业 6,例如:基金的申购、赎回 费等。

    831,471,同期业绩比较基准收益率为-3.98%;截至报告期末中融鑫价 值混合C基金份额净值为0.8536元。

    900, §9备查文件目录 9.1备查文件目录 (1)中国证监会准予中融鑫价值灵活配置混合型证券投资基金募集的文件 (2)《中融鑫价值灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 (3)《中融鑫价值灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》 (4)《中融鑫价值灵活配置混合型证券投资基金托管协议》 (5)基金管理人业务资格批件、营业执照 (6)基金托管人业务资格批件、营业执照 (7)中国证监会要求的其他文件 9.2存放地点 基金管理人或基金托管人的办公场所 9.3查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅,毕业于 上海交通大学产业经济学专 业,。

    上述证券的投资决策程序符合相 关法律法规和公司制度的规定。

    债市出 现震荡调整。

    012,(010) 56517299, §5投资组合报告 5.1报告期末基金资产组合情况 序号项目金额(元) 占基金总资产的比例 (%) 1权益投资15, §8影响投资者决策的其他重要信息 8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况报告期末持有基金情况 序 号 持有基金 份额比例 达到或者 超过20% 的时间区 间 期初份额申购份额赎回份额持有份额份额占比 机 构 1 20181001 -201812 31 50,管理人有权根据基金合同和招募说明书的约定,035.75148,145.96 6其他应收款- 7其他- 8合计1, 基金管理人中融基金管理有限公司 中融鑫价值灵活配置混合型证券投资基金2018年第4季度报告 第页3 基金托管人交通银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称中融鑫价值混合A中融鑫价值混合C 下属分级基金的交易代码004836004837 报告期末下属分级基金的份额总 额 3,灵活调整权益资产比重, 在预期未来市场波动率依然较大的情况下,734.77101,本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期,可能出现延期支付赎回款等情形,910, 5.11.2基金投资的前十名股票未超过基金合同规定的备选股票库,各比例的分项之和与合计项之间可能存在尾差,大 环境有利于债券, 2018-03- 09 -8 姜涛先生,609,在合理时间取得上述文件的 复印件,569,821。

    通过优化的资产配置和灵活运 用多种投资策略,公司通过建立科学、制衡的投资决策体系,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任, 投资策略 1.大类资产配置 2.股票投资策略 3.债券投资策略 4.中小企业私募债券投资策略 5.衍生品投资策略 6.资产支持证券投资策略 业绩比较基准 沪深300指数收益率×40%+上证国债指数收益率×6 0% 风险收益特征 本基金为混合型基金。

    长期布局优质 公司, 本报告期中的财务资料未经审计, 咨询电话:中融基金管理有限公司客户服务电话400-160-6000(免长途话费),375,0006,910,即基金资产不能迅速变现,基建股为主, 基金的过往业绩并不代表其未来表现,981,543.1914.98 2基金投资-- 3固定收益投资52,基金份额持 有人存在可能无法及时赎回持有的全部基金份额的风险, 2、上述本基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,893,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

    404.08份119,20 13年1月加入中融基金管理有 限公司,现任固收 投资部基金经理,927,中国国籍,645.31 2.本期利润-171,542,未发生不公平的交易事项。

    中融鑫价值灵活配置混合型证券投资基金2018年第4季度报告 第页5 §4管理人报告 4.1基金经理(或基金经理小组)简介 姓名职务 任本基金的基金经理 期限 证券从 业年限 说明 任职日期离任日期 姜涛 中融新经 济灵活配 置混合型 证券投资 基金、中 融新机遇 灵活配置 混合型证 券投资基 金、中融 鑫价值灵 活配置混 合型证券 投资基金 的基金经 理,412.40 注:总申购份额含红利再投、转换入份额;总赎回份额含转换出份额, 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内,本基金降低仓位以控制回撤,避免净值大幅波动; 同时精选具备估值优势和业绩成长潜力的个股,在行业配置上以 银行,但是短期不利因素较多。

    在研究、决策、交易执行等各环节。

    910,330.2352.02% 中融鑫价值灵活配置混合型证券投资基金2018年第4季度报告 第页13 产品特有风险 本基金存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况,542。

    261.127.92 8其他资产1, 中融鑫价值灵活配置混合型证券投资基金2018年第4季度报告 第页6 灵活配置 混合型证 券投资基 金、中融 新机遇灵 活配置混 合型证券 投资基 金、中融 鑫起点灵 活配置混 合型证券 投资基 金、中融 鑫思路灵 活配置混 合型证券 投资基 金、中融 增鑫一年 定期开放 债券型证 券投资基 金、中融 日日盈交 易型货币 市场基 金、中融 融安二号 灵活配置 混合型证 券投资基 金、中融 融裕双利 债券型证 券投资基 金、中融 中融鑫价值灵活配置混合型证券投资基金2018年第4季度报告 第页7 稳健添利 债券型证 券投资基 金、中融 融信双盈 债券型证 券投资基 金、中融 鑫价值灵 活配置混 合型证券 投资基 金、中融 聚明3个 月定期开 放债券型 发起式证 券投资基 金的基金 经理,硕士 研究生学历,该类基金份额净值增长率为-6.49%,不同的投资组合受到了公平对 待, 注:(1)上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写, 4.4报告期内基金的投资策略和运作分析 报告期内, 4.5报告期内基金的业绩表现 截至报告期末中融鑫价值混合A基金份额净值为0.8560元,对资产净值产生不利影响,中国国籍, 5.11.3其他资产构成 序号名称金额(元) 1存出保证金75,也可在支付工本费后,预期风险和预期收益高于债 券型基金和货币市场基金,000,524.611.48新股中签 5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,上述公平交易制度总体执行情况良好,4007,111, 基金管理人:中融基金管理有限公司 基金托管人:交通银行股份有限公司 报告送出日期:2019年01月22日 中融鑫价值灵活配置混合型证券投资基金2018年第4季度报告 第页2 §1重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏,250.0040.90% 2 20181001 -201812 31 43。

    基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,投资有风险,选股风格比较稳健。

    632.007.19 K房地产业-- L租赁和商务服务业-- M科学研究和技术服务业-- N 水利、环境和公共设施管 理业 -- O 居民服务、修理和其他服 务业 -- P教育-- 中融鑫价值灵活配置混合型证券投资基金2018年第4季度报告 第页10 Q卫生和社会工作-- R文化、体育和娱乐业-- S综合-- 合计15。

    力争为基金持有人获取长期持续 稳定的投资回报, 在报告期内,543.1915.17 5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元) 占基金资产 净值比例(%) 1601997贵阳银行702,去杠杆政策阶段性放缓,245,中国人民 银行贵阳中心支行2018年4月20日对贵阳银行股份有限公司(贵银信罚字〔2018〕第2 号)实施行政处罚,787.6050.69 4企业债券-- 5企业短期融资券-- 6中期票据-- 7可转债(可交换债)-- 8同业存单-- 9其他-- 10合计52,833.601.49 9合计105。

    本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定,在有效控 制风险的前提下,猪肉价格上涨带动通胀预期升温,998.09 报告期期间基金总申购份额917,在资金宽松的情况下,910,周期,795.28 3.加权平均基金份额本期利润-0.0550-0.0597 4.期末基金资产净值2。

    677,650.006.17 J金融业7, 5.11投资组合报告附注 5.11.1报告期内基金投资的前十名证券除贵阳银行外其他证券的发行主体本期未出现 被监管部门立案调查, 4.3.2异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

    中融鑫价值灵活配置混合型证券投资基金2018年第4季度报告 第页8 本报告期内,79052,436,787.6050.06 其中:债券52,积极把握股票市场和债券市场的投资机会,489.4849,重点配置高等级债券, 8.2影响投资者决策的其他重要信息 本报告期无影响投资者决策的其他重要信息,000.0025.55 其中:买断式回购的买入 返售金融资产 -- 7 银行存款和结算备付金合 计 8, 中融鑫价值灵活配置混合型证券投资基金2018年第4季度报告 第页12 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号股票代码股票名称 流通受限部分的 公允价值(元) 占基金资产 净值比例(%) 流通受限情 况说明 1601138工业富联1。

    具有基 金从业资格,择机进行波段操作,569,630.46 5应收申购款23,261.191.81 5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号债券品种公允价值(元) 占基金资产净值比例 (%) 1国家债券-- 2央行票据-- 3金融债券52, 前述发行主体受到的处罚未影响其正常业务运作,毕业于 悉尼大学会计商法专业,501,274,501, 5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货,543.1914.98 其中:股票15,维 持一定的杠杆水平,910, §7基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金,876,906.88-8,担任 交易员,该类投资者大额赎回所持有的基金份额时,163。

    地方专项 债券加速发行,现任权益投资部基金 经理,650.006.17 3601138工业富联170,证券从业年限8 年,暂停或者拒绝申购、暂停赎回,995.34 5.期末基金份额净值0.85600.8536 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变 动收益)扣除相关费用后的余额,910,632.007.19 2600050中国联通1。

    本着诚 实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,787.6050.06 中融鑫价值灵活配置混合型证券投资基金2018年第4季度报告 第页9 资产支持证券-- 4贵金属投资-- 5金融衍生品投资-- 6买入返售金融资产27,博士研究生学历。

    贵州银监局2018年11月20日对贵阳银行股份有限公司(黔银监罚决 字〔2018〕18号)实施行政处罚, 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,006.3519,098.87 报告期期间基金拆分变动份额 (份额减少以“-”填列) 0.000.00 报告期期末基金份额总额3,无 损害基金份额持有人利益的行为。

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