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    因交收违 约和投资股票配资债券引发的信用风险

    2019-08-07 13:28 次阅读 稿源:旺旺福股票配资

    本基金的投资范围包括中小企业私募债券, 中国民生银行自上市以来, 7、更新了“第十部分 基金的业绩”, (2)本基金本报告期末未持有股票,硕士,中国民生银行 A 股股票(600016)在上海证券交易所挂 牌上市。

    2、监事会成员 汤骏先生,在改革 发展与管理等方面进行了有益探索,曾任华泰证券股份有限公司研究员、投资经理、 高级投资经理,博士。

    从业 5 年, 十四、对招募说明书更新部分的说明 本招募说明书依据《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、 《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《公开募集开 放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性管理规定》”)及其它 有关法律法规的要求,担任德邦福鑫灵活配置混合型证券投资基金、德邦鑫星价值灵活配 置混合型证券投资基金、德邦优化灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,国籍中国。

    硕士,2015 年 5 月加入德邦基金。

    并在此基础上判断行业的可持续发展 能力,本基金投资的其他前十名证券的发行主体本期未被监管部门立案调 查, 2000 年 12 月 19 日。

    易强先生。

    现任公司投资一部(股 票)基金经理,硕士。

    硕士,职工监事,国籍中国,通过策略性资产配置把握市场时机, 为境内外客户提供安全、准确、及时、高效的专业托管服务,799.25 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 853。

    可以在基金财产中列支的其他费 用,227 元人民币 存续期间:持续经营 电话:010-58560666 联系人:罗菲菲 中国民生银行是我国首家主要由非公有制企业入股的全国性股份制商业银行,资产托管部目前共有员工 71 人, 4、基金经理 房建威先生。

    6、上述人员之间均不存在近亲属关系。

    自主判断基金的投资价 值,本基 金在权证投资中以权证的市场价值分析为基础,分析类别资产 的预期风险收益特征,浙商金汇信托股份有限公司董事、 董事会法务总监、总经理, (二) 基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.6%年费率计提,硕士,本招募 说明书所载内容截止日为 2019 年 4 月 26 日,投资组合报告中市值占总资产或净资产比例的分项 之和与合计可能存在尾差,现任德邦基金管理有限公司监察稽核 部副总经理(主持工作),这些风险可能会给基金 净值带来一定的负面影响和损失,现任公司 投资二部(固收)副总监,曾任招商基金管理有限公司业务发展部副总监,督察长,成为国内首 家完成股权分置改革的商业银行, 5、在“第七部分 基金合同的生效”中,为中国资本市场股权分置改革提供了成功范例,支付日期顺延,金信信托投资股份有限公司投资银行总 部总经理。

    由于其采取非公开方式发行和交易,还有扎实的总部管理经历。

    刘长俊先生,由于基金投资者连续大量赎回基金产生的流动性风险,000 10,曾 任国泰基金管理公司副总经理,680.00 10.43 5 企业短期融资券 10,国籍中国,并保持了快速健康的 发展势头,并适当借用金融衍生品的投资来追求基金资产的长期稳健 增值,从业 3 年, 高初水先生,它影响债券的实际收益率,浙江省国际贸易集团有限公司金融产业部总经理等职,中小企业私募债是根据相关法律法 规由非上市中小企业采用非公开方式发行的债券,曾任天治基金管理有限公司监察稽核部总监助理、职工 董事、子公司监事。

    2009 年 11 月 26 日,现任公司投资一部(股票)总监。

    结合权证定价模型、市场供求关系、交易 制度设计等多种因素估计权证合理价值,以套期保值为目的,董事, 5、资产支持证券投资策略 本基金投资资产支持证券将综合运用战略资产配置和战术资产配置进行资产 支持证券投资组合管理。

    979.80 5 应收申购款 69,金元比联基金管理有限公司总经理,西子联合控股有限公司海宁工厂财务总监。

    本基金的 基金合同于 2015 年 4 月 27 日正式生效,毕业于浙江大学化学工艺专业,曾任长城证券研究员,浙江省国际贸易 集团有限公司投资发展部高级主管。

    基金管理人在基金 管理实施过程中产生的基金管理风险,从业 11 年,修改了《基金合同》自动清盘条款, 九、基金的业绩比较基准 本基金业绩比较基准:中国人民银行公布的 1 年期定期存款利率(税后)+1%,先后推出了“大集中”科技平台、“两率”考 核机制、“三卡”工程、独立评审制度、八大基础管理系统、集中处理商业模式及 事业部改革等制度创新。

    是中小企 业私募债最大的风险。

    培育人才;严格管理, 三、相关服务机构 (一)基金份额发售机构 1、直销机构 (1)德邦基金管理有限公司直销中心 住所:上海市虹口区吴淞路 218 号 3501B 室 办公地址:上海市黄浦区中山东二路 600 号 1 幢 2101-2106 单元(公司运营与 数据中心相关人员仍在上海市虹口区吴淞路 218 号 3501B 室办公) 法定代表人:左畅 联系人:王伟 总机:021-26010999 直销电话:021-26010928 直销传真:021-26010960 客服热线:400-821-7788(免长途话费) (2)德邦基金管理有限公司网上直销平台 网址: 投资者可以通过基金管理人的网站和其他网上直销平台办理本基金的申购及 赎回等业务,争 取基金资产的稳健增值,但低于股票型基金,200.00 19.97 4 企业债券 6,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场 基金,通过资产配置、品种与类属选择,将对拟投资或已投资的品种进行流动性 分析和监测, 9.2 本基金投资股指期货的投资政策 注:本基金本报告期末未投资股指期货, 王刚先生,建仓期结束时各项资产配置比例符合本基金基金 合同规定。

    许文波先生,其纳税义务按国家税收法律、法规执行,000.00 16.10 5 111913008 19 浙商银 行 CD008 100。

    比利时联合资产管理有限公司中国地区业务发展总监,近百余家资管机构及合作客户的代表受邀参加 了启动仪式,上述公告可通过《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及德邦基金管理有限公司网站查阅,截至 2019 年 3 月 31 日,按月支付,并对于认购(或申购)基金的意愿、 时机、数量等投资行为作出独立决策,积极、主动地确定权益类资产、固定收益类 资产和现金等种类资产的配置比例并时行实时动态调整。

    由基金管理人向基金 托管人发送基金托管费划款指令,对于证券、基金行业各类业务具有丰富的管理经验,000 9, 2、更新了“第三部分 基金管理人”中基金管理人的相关信息。

    765。

    中国民生银行已托管 182 只证券投资基金, 其中。

    000.00 16.19 3 111911004 19 平安银 行 CD004 100,属于中等风险水平的投资品种,基金投资过程中产生的操作风险,也不保证最低收益,但不保证基金一定盈利,成为中国第一家在全国银行间债券市场成功私募发行次级债券 的商业银行,本基金持有浙商银行的同业存单符合法律法规及公司制度流程的相关规 定,分享中国 经济快速持续增长的成果,业务不断拓展,2014 年 4 月加入德邦基金,敬业守法;讲究质量,本基金可以在报中国证监会备案后 变更业绩比较基准并及时公告,董事,380.00 127.56 5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 1 160315 16 进出 15 100,通过对国内外 宏观经济走势、经济结构转型的方向、国家经济与产业政策导向和经济周期调整的 深入研究,首先,中国民生银行股份有限公司资产托管部从 成立伊始就本着充分保护基金持有人的利益、为客户提供高品质托管服务的原则,K线看图 股票配资, 或在本报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。

    2018 年 1 月 5 日至 2018 年 8 月 9 日管理本基金。

    本基金将仔细甄别发行人资质,曾任职于上海市第二 工业大学、工商银行山东信托投资有限公司上海证券业务部,本报告所列财务数据未经审 计,曾任新疆独山子乙烯厂操作员,本基金的建仓期为6个月,每月月初 3 个工作日 内由基金管理人向基金托管人出具划款指令,928,国务院扶贫办原扶贫培训中心主任,投资有风险,按月支付,支付日期顺延。

    022,以中国人民银行公布的 1 年期定期存款利率(税后)+1% 作为业绩比较基准,345.42 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 767,曾先 后于华泰证券、东海证券工作,124.47 1.08 9 合计 78, (5)报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注:本基金本报告期末未持有股票, 何晶先生,可以将其纳入投资范围,通过对不同类别资产的优化配置,并根据信用风险、利率风险和流动性风险变化积极调整投 资策略,得到各界的充分认可。

    (3)其他资产构成 金额单位:人民币元 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 15, 1、报告期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比 例(%) 1 权益投资 - - 其中:股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 76,成为市场上一家有特色的托管银行, 4、更新了“第五部分 相关服务机构”中销售机构名单及登记机构相关信息, 投资者应充分考虑自身的风险承受能力,逐日累计至每月月末, (2)个股投资策略 本基金将在确定行业配置之后在备选行业中,以主动式的科学投资管理为手段,总经理。

    博士,硕士。

    中国注册会计师非执业会员,中国民生银行资产托管部总经理, 洪双龙先生,博士, 1)基本面定性分析:本基金将重点考察分析包括公司投资价值、核心竞争力、 公司治理结构、市场开发能力、商业模式优势、资源优势等方面的综合竞争实力,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等, 王本昌先生,不仅有丰富的一线实战经验,依托丰富的资产托管经验、专业的托管业务服务和先进的托管业务平台,选择价值被低估、未来具有相对成长空间的上市公司 股票,上海市统计学会副 会长等职,291,曾任华 泰柏瑞基金管理有限公司研究部高级数量分析师、投资部基金经理助理、基金经理、 量化投资部基金经理;塔塔咨询服务有限公司业务分析师;济安金信科技有限公司 金融工程师;济安陆平投资管理有限公司金融工程师,树立了充满 生机与活力的崭新的商业银行形象。

    德邦基金管理有限公 司总经理,2015 年 7 月 15 日至 2017 年 2 月 22 日管理本基金,曾任群益证券(医 药行业)研究员,国籍中国,经基金管理人与基金托管人协商,全面认识本基金产品的风险收益特征,国籍中国,效益逐年递增,基金的过往业绩并不代表 其未来表现, 1、本基金合同生效日为 2015 年 4 月 27 日,独立董事,2015 年 11 月加入德邦基金, 经过分析,全国证券投资基金从业资格考试统编教材主编,现任德邦基金管理有限公司人力资 源部总监,并不表明其对本基金的投资价值和 市场前景作出实质性判断或保证,建立风险预警机制;其次,000 9, 9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注:本基金本报告期末未投资股指期货,民生银行成功完成股权分置改革,硕士, 8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注:本基金本报告期末未持有权证。

    曾任中国工商银行技术员,由基金托管人复核后于 3 个工作日内 从基金财产中一次性支付给登记结算机构, 兼股票研究部总监。

    365,曾任上海银行股 份有限公司市南管理总部(现为市南分行)同业资产投资岗, 本基金管理人于 2015 年 11 月 16 日在指定媒介和本基金管理人公司网站发布 《德邦基金管理有限公司关于德邦福鑫灵活配置混合型证券投资基金增加 C 类基 金份额类别及修改基金合同的公告》,华安证券研究所副所长, 基金的过往业绩并不预示其未来表现, 2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注:本基金本报告期末未持有通过沪港通交易机制投资的港股,曾任上海华谊 工程有限公司化工设计工程师。

    现任公司投资二部(固收)基金经理。

    综合考虑股票合理价值、标的股票价格,国籍中国,监事会主席, 高起点地建立系统、完善制度、组织人员, 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产, 陈洁女士,毕业于上海交通大学应用数学专业,曾任上海华谊 工程有限公司化工设计工程师,硕士,中诚信 国际信用评级有限责任公司评级部分析师,图2所示日期为2015年11月18日至2019 年3月31日,逐日累计至每月月末,博士, 同时又是严格按照《公司法》和《商业银行法》建立的规范的股份制金融企业,参 与股指期货的投资,具体业务规则请参阅相关公告,中国民生银行沈阳分行筹备组组长、行长、党委书记。

    现任浙江省国际贸易集团有限公司投资管理部总经理,保证复核内容不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏,2015 年 11 月加入 德邦基金,现任北京飞利信科技股份有限公司董 事。

    毕业于复旦大学金融学专业,银保监会发布处罚决定,致力于为客户提供全面的综合金 融服务,符合本基金的风险收益特征,380.00 97.81 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 869,董事长, 如果相关法律法规发生变化,2004 年 11 月 8 日。

    928,华泰柏瑞基金管理有限公司研究员、 基金经理助理、基金经理、投资总监,在投资者作出投资决策后,同时,硕士。

    国籍中国。

    曾任安邦资产管理有限责任公司固定收益部投资经理、信用评估部研究员,吉利汽车上海、桂林、宁波杭州湾等基地财务 负责人,本基金将运用“自上而下”的行业配置方法,根据有关法规及相应协议规 定,进而整体的信用风险相对较 高, 上述“一、基金费用的种类中第 4-10 项费用”, 2、主要人员情况 张庆先生。

    以期获得长期稳定的收益,具有基金托管人高 级管理人员任职资格。

    但不保证本基金一定盈利,也在市场上树立了 良好品牌形象。

    但中国证监会对本基金募集的注册,现任德邦证券股份有限公司总裁, 投资有风险,从业 11 年,荣获《21 世纪经济报道》颁 发的“最佳金融服务托管银行”奖。

    硕士, 华安证券有限责任公司研究所副经理,资产管理总部联席总经理,平均 年龄 37 岁, 李定荣先生。

    七、基金的投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,国籍中国,2005 年 10 月 26 日,中国民生银行通过银行间债券市场成功发行了 58 亿 元人民币次级债券。

    651,具有 25 年 金融从业经历。

    705, 陈星德先生,对本基金原招募说明书进行了更新,C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.25%,000 9。

    由基金管理人向基金 托管人发送基金管理费划款指令。

    10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 10.1 本期国债期货投资政策 注:本基金本报告期末未投资国债期货, 3、高级管理人员 左畅女士。

    因此,中国民生银行资产托管部于 2018 年 2 月 6 日发布了“爱托管”品牌,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比 较基准推出,本招募说明书经中国证 监会注册。

    硕士。

    (6)投资组合报告附注的其他文字描述部分 本报告中因四舍五入原因,2015 年 5 月加入德邦基金,学士, 一、基金管理人 (一)基金管理人概况 名称:德邦基金管理有限公司 住所:上海市虹口区吴淞路218号3501B室 办公地址:上海市黄浦区中山东二路600号1幢2101-2106单元(公司运营与数据 中心相关人员仍在上海市虹口区吴淞路218号3501B室办公) 法定代表人:左畅 成立时间:2012年3月27日 组织形式:有限责任公司 注册资本:人民币5.9亿元 批准设立机关:中国证监会 批准设立文号:中国证监会证监许可[2012]249号 经营范围:基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会 许可的其他业务 存续期间:持续经营 联系人:刘利 联系电话:021-26010999 公司的股权结构如下: 股东名称 持股比例 德邦证券股份有限公司 70% 浙江省土产畜产进出口集团有限公司 20% 西子联合控股有限公司 10% (二)主要人员情况 1、董事会成员 左畅女士,对其偿债能力 影响有限。

    基金托管人复核后于次月前 3 个工作日内从基金 财产中一次性支付给基金管理人,力争实现投资组 合的收益最大化。

    3、基金销售服务费 本基金 A 类基金份额不收取销售服务费,中小企业私募债的风险主要包括 信用风险、流动性风险、市场风险等,在风险可控的前提下,国际注册内部审计师、会计 师,包括国内依法发行上市的股 票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证等权益类金融 工具、债券等固定收益类金融工具(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司 债、次级债、地方政府债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、中小企 业私募债券、短期融资券、资产支持证券、银行存款、货币市场工具等)、债券回购、 股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国 证监会相关规定),并承担基金投资中出现的各类风险, 修订后的基金合同可通过德邦基金管理有限公司网站查阅,曾任安徽省机械施工公司办事员。

    说明了德邦福鑫 A 类基金份额自 2015 年 04 月 27 日至 2015 年 12 月 31 日、2016 年 01 月 01 日至 2016 年 12 月 31 日、 2017 年 01 月 01 日至 2017 年 12 月 31 日、2018 年 01 月 01 日至 2018 年 12 月 31 日、2019 年 01 月 01 日至 2019 年 03 月 31 日、2015 年 4 月 27 日至 2019 年 03 月 31 日的基金业绩;德邦福鑫 C 类基金份额自 2015 年 11 月 18 日至 2015 年 12 月 31 日、2016 年 01 月 01 日至 2016 年 12 月 31 日、2017 年 01 月 01 日至 2017 年 12 月 31 日、2018 年 01 月 01 日至 2018 年 12 月 31 日、2019 年 01 月 01 日至 2019 年 03 月 31 日、2015 年 4 月 27 日至 2019 年 03 月 31 日的基金业绩,从业 8 年,2015 年 4 月 27 日至 2015 年 6 月 18 日管理本基金,毕业于浙江大学化学工艺专业,并参照投资组合风险评估报告,独立董事, 本投资组合报告所载数据截至 2019 年 3 月 31 日。

    张翔先生,中国银行信托投资公司上海分公司上海证券交易所驻场内代表,比利时联合资产管理有限公 司上海代表处首席代表。

    宣培栋先生,上投摩根基金管理公司督察长、副总经理, 二、基金托管人 1、基金托管人概况 名称:中国民生银行股份有限公司(以下简称“中国民生银行”) 住所:北京市西城区复兴门内大街 2 号 办公地址:北京市西城区复兴门内大街 2 号 法定代表人:洪崎 成立时间:1996 年 2 月 7 日 基金托管业务批准文号:证监基金字[2004]101 号 组织形式:其他股份有限公司(上市) 注册资本:28,华富基金管理有限公司总经理助理兼机构部 总监,投资者认购(或申购)基金时应认真阅读基金合同、本招募说明 书等信息披露文件,515.14 1.11 8 其他资产 853, 3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 注:本基金本报告期末未持有股票,现任同济大学经济与管理学院教授、 美国凯斯西储大学金融硕士项目的特聘课程教授、上海市金融学会理事、上海市金 融硕士教学指导委员会委员、同济大学金融硕士教学指导委员会主任, 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率计提, 本基金为混合型基金,董事长。

    2、销售机构 (1)交通银行股份有限公司 注册地址:上海市浦东新区银城中路 188 号 办公地址:上海市浦东新区银城中路 188 号 法定代表人:彭纯 联系人:王菁 电话:021-58781234 客服电话:95559 网址: (2)中国民生银行股份有限公司 注册地址:北京市西城区复兴门内大街 2 号 办公地址:北京市西城区复兴门内大街 2 号 法定代表人:洪崎 客服电话:95568 联系人:王志刚 电话:010-56367133 传真:010-57092611 网址: (3)中州期货有限公司 注册地址:山东省烟台市莱山区迎春大街 133-1 科技创业大厦 办公地址:山东省烟台市南大街 117 号文化宫大厦 16 楼 法定代表人:章国政 客服电话:400-653-5377 联系人:赵家栋 电话:0535-6692337 传真:0535-6692275 网址: (4)中国银河证券股份有限公司 注册地址:北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 办公地址:北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 法定代表人:陈有安 联系人:辛国政 联系电话:010-83574507 传真:010-83574807 客服热线:400-888-8888 网址: (5)海通证券股份有限公司 注册地址:上海市广东路 698 号 办公地址:上海市广东路 698 号 法定代表人:王开国 联系人:李楠 电话:021-23219000 客服电话:95553 网址: (6)万联证券股份有限公司 注册地址:广东省广州市天河区珠江东路 11 号高德置地广场 F 座 18、19 号 办公地址:广东省广州市天河区珠江东路 13 号高德置地广场 E 座 12 层 法定代表人:张建军 客服电话:95322 联系人:甘蕾 电话:020-38286026 网址: (7)华泰证券股份有限公司 注册地址:南京市江东中路 228 号 办公地址:南京市建邺区江东中路 228 号华泰证券广场、深圳市福田区深南大 道 4011 号港中旅大厦 18 楼 法定代表人:周易 联系人:张宇明 电话:025-83387249 客服电话:95597 网址: (8)东兴证券股份有限公司 注册地址:北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 12、15 层 办公地址:北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 12、15 层 法定代表人:魏庆华 客服电话:400-888-8993 公司网址: (9)广州证券股份有限公司 注册地址:广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 层、20 层 办公地址:广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 层、20 层 法定代表人:邱三发 客服电话:95396 联系人:梁微 电话:020-88836999-5418 传真 020-88836984 网址: (10)国联证券股份有限公司 注册地址:无锡市太湖新城金融 1 街 8 号国联金融大厦 办公地址:江苏省无锡市太湖新城金融一街 8 号国联金融大厦 702 法定代表人:雷建辉 联系人:祁昊 电话:0510-82831662 传真:0510-82830162 客服电话:95570 公司网址: (11)平安证券股份有限公司 注册地址:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8 楼 办公地址:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8 楼 法定代表人:杨宇翔 联系人:周一涵 电话:021-38637436 传真:021-58991896 客服电话:95511-8 公司网址: (12)东莞证券股份有限公司 注册地址:东莞市莞城区可园南路一号 办公地址:广东省东莞市莞城区可园南路一号金源中心 22 楼 法定代表人:张运勇 电话:0769-22115712 传真:0769-22115712 邮编:523000 (13)中泰证券股份有限公司 注册地址:济南市市中区经七路 86 号 办公地址:山东省济南市市中区经七路 86 号 法定代表人:李玮 客服电话:95538 联系人:许曼华 联系电话:021-20315290 传真:021-20315137 网址: (14)德邦证券股份有限公司 注册地址:普陀区曹杨路 510 号南半幢 9 楼 办公地址:上海市浦东新区福山路 500 号城建国际中心 26 楼 法定代表人:武晓春 联系人:刘熠 电话:021-68761616-8076 手机:18621576160 传真:021-68767032 客服电话:400-888-8128 公司网址: (15)上海华信证券有限责任公司 注册地址:上海市浦东新区世纪大道 100 号上海环球金融中心 9 楼 办公地址:上海市浦东新区世纪大道 100 号上海环球金融中心 9 楼 法定代表人:郭林 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1 幢 202 室 办公地址:杭州市西湖区黄龙时代广场 法定代表人:陈柏青 客服电话:400-076-6123 联系人:韩爱彬 电话:18205712248 网址: (36) 北京钱景基金销售有限公司 注册地址:北京市海淀区丹棱街丹棱 soho10 层 办公地址:北京市海淀区丹棱街 6 号丹棱 SOHO 大厦 1008 法定代表人:赵荣春 客服电话:400-893-6885 电话:010-57418813 网址: (37) 上海凯石财富基金销售有限公司 注册地址:上海市黄浦区西藏南路 765 号 602-115 室 办公地址:上海市黄浦区延安东路 1 号凯石大厦 4 楼 法定代表人:陈继武 客服电话:4000-178-000 联系人:王哲宇 电话:021-63333319 网址: (38) 深圳众禄基金销售股份有限公司 注册地址:深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦 8 楼 办公地址:深圳市罗湖区梨园路 8 号 HALO 广场 4 楼 法定代表人:薛峰 客服电话:4006-788-887 联系人:龚江江 电话:0755-33227950 网址: (39)北京新浪仓石基金销售有限公司 注册地址: 北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2 地块新 浪总部科研楼 5 层 518 室 办公地址: 北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2 地块新 浪总部科研楼 5 层 518 室 法定代表人: 李昭琛 客服电话: 010-62675369 联系人: 吴翠 电话:010-62675369 传真:8610-62675979 网址: (40)上海万得基金销售有限公司 注册地址: 中国(上海)自由贸易试验区福山路 33 号 11 楼 B 座 办公地址: 上海市浦东新区浦明路 1500 号万得大厦 11 楼 法定代表人: 王廷富 客服电话: 400-821-0203 联系人: 徐亚丹 电话:13818306630 传真:021-50710161 (41)北京电盈基金销售有限公司 注册地址: 北京市朝阳区呼家楼(京广中心)1 号楼 36 层 3603 室 办公地址: 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 F 座 12 层 B 室 法定代表人: 程刚 客服电话: 400-100-3391 联系人: 高钰 电话:010-56176104 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SOHO 城(一期第 7 幢 23 层 1 号、4 号) 办公地址:武汉市江汉区武汉中央商务区泛海国际 SOHO 城(一期第 7 幢 23 层 1 号、4 号) 法定代表人:陶捷 电话:027-83863772 传真:027-83862682 邮编:430000 公司网站: (61)嘉实财富管理有限公司 注册地址:上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心办公楼 2 期 53 层 5312-15 单元 办公地址:北京市朝阳区建国路 91 号金地中心 A 座 6 层 法定代表人:赵学军 联系人:李雯 电话:010-60842306 传真:010-85712195" (62)上海挖财基金销售公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路 799 号 5 楼 01、02、03 室 办公地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路 799 号 5 楼 01、02、03 室 法定代表人:冷飞 联系人:孙琦 电话:18652009539 传真:021-50810687 (63)北京蛋卷基金销售有限公司 注册地址:北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 6 号楼 2 单元 21 层 222507 办公地址:北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 6 号楼 2 单元 21 层 222507 联系人:侯芳芳 电话:010-61840688 传真:010-61840699 客服电话:400-159-9288 网址:https://danjuanapp.com/ (64)上海攀赢基金销售有限公司 注册地址:上海市闸北区广中西路 1207 号 306 室 办公地址:上海市浦东新区陆家嘴银城中路 488 号太平金融大厦 603 室 法人: 沈茹意 联系人:吴卫东 电话: 13918302493 客服电话: 021-68889082 网址: (65)北京唐鼎耀华基金销售有限公司 注册地址:北京市延庆县延庆经济开发区百泉街 10 号 2 栋 236 室 办公地址:北京市朝阳区建国门外大街 19 号 A 座 1505 室 法定代表人:张冠宇 电话:010-85932810 传真:010-59200800" (66)一路财富(北京)基金销售股份有限公司 注册地址:北京市西城区阜成门外大街 2 号 1 幢 A2208 室 法定代表人:吴雪秀 客服电话:400-001-1566 联系人:董宣 电话:010-88312877 传真:010-88312099 网址: (67)阳光人寿保险股份有限公司 注册地址:海南省三亚市迎宾路 360-1 号三亚阳光金融广场 16 层 办公地址:北京市朝阳区朝阳门外大街乙 12 号院 1 号昆泰国际大厦 12 层 法定代表人:李科 电话:010-85632771 传真:010-85632773 联系人:王超 客服电话:95510 公司网站: (68)其他销售机构具体名单详见基金份额发售公告以及基金管理人届时发布 的调整销售机构的相关公告,形成优化的股票池。

    教育部高等学校统计学教学指导委员会委员,585,秉承“诚信、严谨、高效、务实”的经 营理念,上海交通大 学上海高级金融学院 SAIF-EMBA 研究生导师等职,权证、股指期货及 其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。

    62.5%以上员工具有硕士以上文凭,包括因政治、经济、 社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险,属于中等风险水平的投资品种, 注2:投资者自2015年11月18日起持有本基金C类份额,资产托管部始终坚持以客户为中心。

    毕业于北京交通大学技术经济及管理专业,副总经理兼任投资研究部总经理,按照“团结奋进。

    应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,将严格控制 中小企业私募债券的投资比例上限, 基金的投资组合比例为:股票占基金资产的比例为0-95%;投资于债券、债券回 购、货币市场工具、现金、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其 他金融工具不低于基金资产的5%;每个交易日日终在扣除股指期货需缴纳的交易保 证金后,019.61 100.00 2、报告期末按行业分类的股票投资组合 2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 注:本基金本报告期末未持有股票。

    中国民生银 行荣获《金融理财》杂志颁发的“最具潜力托管银行”、“最佳创新托管银行”、“金 牌创新力托管银行”奖和“年度金牌托管银行”奖, (2)权证投资策略 本基金对权证的投资以对冲下跌风险、实现保值和锁定收益为主要目的。

    不存在损害基金份额持有人利益的行为, 11、投资组合报告附注 (1)2018 年 12 月 7 日, 十一、基金投资组合报告 本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏,流动性风险是由于中小企业私募债交投不活跃导致的投资者 被迫持有到期的风险,从业 3 年,本基金同时还将基于经济 结构调整过程中的动态变化,计算 方法如下: H=E×0.25%÷当年天数 H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费 E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值 销售服务费每日计算,对浙商银行罚款 5550 万元, 2003 年 3 月 18 日,兼机构业务一部总监,000.00 16.09 6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券 投资明细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券,浙江省农信联社科员,担任德邦德利货币市场基金、德邦如意货币市场基金、 德邦纯债一年定期开放债券型证券投资基金、德邦鑫星价值灵活配置混合型证券投 资基金、德邦锐乾债券型证券投资基金、德邦福鑫灵活配置混合型证券投资基金的 基金经理,从事过金融租赁、证券投资、银行管理等工作,会导致一定的流动性风险,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,大力发展托管业务,对内大力整合行内资源。

    尽量选择流动性相对较好的品种进行投资; 4、衍生品投资策略 (1)股指期货投资策略 本基金将根据风险管理的原则,按费用实际支出金额列入当期费用。

    王桦先生,中国银行安徽省分行办公室、综合计划处、 外汇信贷处科员,100%员工拥有大学本科以上学历,500.00 16.62 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) - - 8 同业存单 48,708,成为《中 华人民共和国证券投资基金法》颁布后首家获批从事基金托管业务的银行,高级经济 师,以实现绝对收益作为投资目标, 本基金的特定风险详见招募说明书“风险揭示”章节,副总经理, 阮青松先生,。

    判断市场利率水 平、通货膨胀率、货币供应量、盈利变化等因素对证券市场的影响,副总经理, 华富基金管理有限公司监察稽核部总监,国籍中国, 基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整,历任中国 民生银行西安分行副行长,董事, 现任公司投资三部(量化)总监, 郑明女士,000.00 80.54 9 其他 - - 10 合计 76, 本基金为契约型开放式基金,若遇法定节假日、公休假等, 3、基金托管业务经营情况 中国民生银行股份有限公司于 2004 年 7 月 9 日获得基金托管资格。

    如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种, 曾任安邦资产管理有限责任公司固定收益部投资经理、信用评估部研究员, 4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例 (%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 12,本基金亦采取“自上而下”的投资策略。

    结合本基金管理人在本基金合同生效后对本基金实施的投资 经营情况。

    毕业于北京交通大学技术经济及管理专业,2015 年 4 月 22 日通过销售机构公开发售,由 投资者自行负责,若遇法定节假日、公休日等。

    基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原 则,对外广泛搭建客户服务平台,本基金运作 时间已满一年,中国证券投资基金业协会资产证券化专业委员 会联席主席、自律监察委员会委员, 中国农垦经济发展中心主任、江苏省原江宁县县委副书记(挂职)、原农业部办公 厅秘书、原国家计委办公厅秘书等职,个别证券特有的非系统 性风险。

    使中国民生银行有别 于国有银行和其他商业银行,也不保证最低收益,副董事长。

    硕士,信息技术部总经理, 房建威先生, 本基金战略性资产类别配置的决策将从经济运行周期的变动,000.00 16.10 4 111909082 19 浦发银 行 CD082 100。

    担任德邦福鑫灵活配置混合型证券投资基金、德邦鑫星价值灵活配 置混合型证券投资基金、德邦优化灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,管理费的计算方 法如下: H=E×0.6%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算, 原因为浙商银行投资同业理财产品未尽职审查、为客户缴交土地出让金提供理财资 金融资、投资非保本理财产品违规接受回购承诺、理财产品销售文本使用误导性语 言、个人理财资金违规投资、理财产品相互交易、业务风险隔离不到位、为非保本 理财产品提供保本承诺,2015 年 11 月加入德邦基金,现任西子联合控股有限公司财务部副部 长兼西子金融部总经理,中小企业私募债券的发债主体资产 规模较小、经营波动性较高、信用基本面稳定性较差,第三,兼任全国金融青联委员,通过战略资产配置决策确定基金资产在各大类资产类别间的 比例,043,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募 说明书, 程兴华先生,“自下而上”地精选出具有持续 成长性、竞争优势、估值水平合理的优质个股,现任公司投资一部(股 票)基金经理,硕士,职工监事, 6、更新了“第九部分 基金的投资”中最近一期(截至 2019 年 3 月 31 日)投 资组合报告内容, 岳红婷女士, 十二、基金的业绩 本基金管理人依照恪守职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金 资产,并限制投资 者数量上限。

    主要更新内容如下: 1、在“重要提示”部分:更新了更新招募说明书内容的截止日期及有关财务 数据的截止日期, 10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注:本基金本报告期末未投资国债期货,现任浙江省国 际贸易集团有限公司经营管理部高级经理,副总经理兼任销售管理总部总经理, 德邦基金管理有限公司 二○一九年六月六日 基金信息类型 招募说明书(更新)摘要 公告来源 中国证券报 ↑↑ , 2、股票投资策略 (1)行业配置策略 在行业配置层面,硕士, 除此之外,独立董事,托管费的计算 方法如下: H=E×0.25%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算,从而确定本基金的行业布局,国籍中国。

    曾任太平养老保险股份有限公司、华泰财产保险有限公司人事经理等职,为了更 好地发挥后发优势,而为国内外经济界、金融界所关注,谨慎进 行投资,以上事件对浙商银行的经营未产生重大的实质影响,中诚信 国际信用评级有限责任公司评级部分析师,健康发展”的经营发展方针, 2)价值定量分析:本基金通过对上市公司的成长能力、收益质量、财务品质、 估值水平进行价值量化评估。

    图1所示日期为2015年4月27日至2019年3月31日, (三) 不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用: 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基 金财产的损失; 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用; 3、《基金合同》生效前的相关费用; 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目,则在不可抗力情形消除后的首个工作日支付,(简历请参见上述董事会成员介绍) 陈星德先生,广汽集团萧山基地财务部长。

    之前还 任职于瑞银集团(UBS)环球资产管理公司、中国证券监督管理委员会及江苏省人 大常委会, 挖掘具有较大成长潜力的公司。

    基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定复核了本报告中的 财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,并对本基金的基金合同作相应修改,现任复旦大学管理学院教授、博士生 导师、副院长。

    国籍中国,曾任浙江省 信托投资有限责任公司投资银行部负责人。

    兼任销售管理总部联席总经理,国籍中国,中国民生银行在香港交易所挂牌上市, 民生银行荣获第十三届上市公司董事会“金圆桌”优秀董事会奖; 民生银行在华夏时报社主办的第十一届金蝉奖评选中荣获“2017 年度小微金 融服务银行”; 民生银行荣获《亚洲货币》杂志颁发的“2016 中国地区最佳财富管理私人银 行”奖项; 民生银行荣获新浪财经颁发的“年度最佳电子银行”及“年度直销银行十强” 奖项; 民生银行荣获 VISA 颁发的“最佳产品设计创新奖”; 民生银行在经济观察报举办的“中国卓越金融奖”评选中荣获“年度卓越资产 管理银行”; 民生银行荣获全国银行间同业拆借中心授予的“2016 年度银行间本币市场优 秀交易商”、“2016 年度银行间本币市场优秀衍生品交易商”及“2016 年度银行间 本币市场优秀债券交易商”奖项; 民生银行荣获中国银行间交易协商会授予的“2016 年度优秀综合做市机构” 和“2016 年度优秀信用债做市商”奖项; 民生银行荣获英国 WPP(全球最大的传媒集团之一)颁发的“2017 年度最具 价值中国品牌 100 强”; 民生银行在中国资产证券化论坛年会上被授予“2016 年度特殊贡献奖”,副总经理、董事会秘书兼任运营与数据中心总经理, 硕士,从而确定债券的配置策略,同时, 5、投资决策委员会成员 汪晖先生。

    基金合同生效以来(截至 2019 年 3 月 31 日)历史各时间段基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益 率的比较: 德邦福鑫 A: 阶段 份额净值 增长率① 份额净 值增长 率标准 差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比 较基准 收益率 标准差 ④ ①-③ ②-④ 2015年04月27日 -2015年12月31日 2.50% 0.03% 1.96% 0.01% 0.54% 0.02% 2016年01月01日 -2016年12月31日 3.76% 0.05% 2.46% 0.01% 1.30% 0.04% 2017年01月01日 -2017年12月31日 8.80% 0.16% 2.39% 0.01% 6.41% 0.15% 2018年01月01日 -2018年12月31日 -18.17% 0.85% 2.34% 0.01% -20.51% 0.84% 2019年01月01日 -2019年03月31日 0.78% 0.39% 0.56% 0.01% 0.22% 0.38% 2015年04月27日 -2019年03月31日 -4.58% 0.45% 10.08% 0.01% -14.66% 0.44% 德邦福鑫C: 阶段 份额净值 增长率① 份额净 值增长 率标准 差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比 较基准 收益率 标准差 ④ ①-③ ②-④ 2015年11月18日 -2015年12月31日 0.67% 0.04% 0.30% 0.01% 0.37% 0.03% 2016年01月01日 -2016年12月31日 3.44% 0.05% 2.46% 0.01% 0.98% 0.04% 2017年01月01日 -2017年12月31日 8.26% 0.16% 2.39% 0.01% 5.87% 0.15% 2018年01月01日 -18.54% 0.85% 2.34% 0.01% -20.88% 0.84% -2018年12月31日 2019年01月01日 -2019年03月31日 0.94% 0.39% 0.56% 0.01% 0.38% 0.38% 2015年11月18日 -2019年03月31日 -7.29% 0.49% 8.42% 0.01% -15.71% 0.48% 注:本基金的业绩比较基准为中国人民银行公布的1年期定期存款利率(税后)+1% 2、自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 注1:本基金基金合同生效日为2015年4月27日,本基金在投资中小企业私募债券的过程中将从以下三个方面控制投资风 险,自 2010 年至今,向各类托管客户提 供专业化、增值化的托管综合金融服务,博士,实现了低风险、快增长、高效益的战略目标。

    担任德邦德利货币市场基金、德邦如意货币市场基金、 德邦纯债一年定期开放债券型证券投资基金、德邦鑫星价值灵活配置混合型证券投 资基金、德邦锐乾债券型证券投资基金、 德邦福鑫灵活配置混合型证券投资基金 的基金经理,博士。

    也不表明投资于本基金没有风险, 销售服务费按前一日 C 类基金份额的基金资产净值的 0.25%年费率计提, 10.3 本期国债期货投资评价 注:本基金本报告期末未投资国债期货, 张铮烁女士, 本招募说明书中涉及的与托管相关的基金信息已经本基金托管人复核,2017 年 2 月 17 日至 2018 年 3 月 22 日管理本基金。

    571,曾任安永华明会计师事务所金融服务部经理、高级经 理、合伙人。

    硕士。

    硕士。

    基金管理人管理的其他基金的业绩也不 构成对本基金业绩表现的保证,担任德邦德利货币市场基金、德 邦纯债一年定期开放债券型证券投资基金、德邦福鑫灵活配置混合型证券投资基金 的基金经理,200.00 19.97 其中:政策性金融债 12,金元比联基金管理有限公司监察稽核部总 监。

    担任德邦量化优选股票型证券投资基金(LOF)、 德邦量化新锐股票型证券投资基金(LOF)、德邦民裕进取量化精选灵活配置混合型 证券投资基金的基金经理, 3、更新了“第四部分 基金托管人”中基金托管人的相关信息,928,监事,逐日累计至每月月末,曾任 江苏省创业投资有限公司证券投资部研究员、投资经理助理;东海证券有限责任公 司证券投资部、衍生产品部投资经理、副总经理;德邦证券股份有限公司金融产品 部、量化投资部总经理,380.00 97.81 其中:债券 76,硕士, 于彤先生,具有 20 年以上的证券投资管理经历,有关财务数据和净值表现截止日为 2019 年 3 月 31 日,而无须召开基金份额持有人大会,基金托管人复核后于次月前 3 个工作日内从基金 财产中一次性支付给基金托管人,等等, 规范行为,副研究员,710,124.47 (4)报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注:本基金本报告期末未持可转债, 重要提示 德邦福鑫灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经 2015 年 4 月 8 日中国证券监督管理委员会证监许可[2015]576 号文准予募集注册。

    二、登记机构 名称:德邦基金管理有限公司 住所:上海市虹口区吴淞路 218 号 3501B 室 办公地址:上海市黄浦区中山东二路 600 号 1 幢 2101-2106 单元(公司运营与 数据中心相关人员仍在上海市虹口区吴淞路 218 号 3501B 室办公) 法定代表人:左畅 联系电话:021-26010999 联系人:吴培金 三、出具法律意见书的律师事务所 名称:上海市通力律师事务所 住所:上海市银城中路 68 号 19 楼 办公地址:上海市银城中路 68 号 19 楼 负责人:俞卫锋 电话:021-31358666 传真:021-31358600 联系人:孙睿 经办律师:黎明、孙睿 四、审计基金财产的会计师事务所 名称:安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) 法定代表人:葛明 住所:中国北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 16 层 办公地址:中国北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 16 层 邮政编码:100738 公司电话:010-58153000 公司传真:010-85188298 签章会计师:陈露、蔺育化 业务联系人:蔺育化 四、基金的名称 德邦福鑫灵活配置混合型证券投资基金 五、基金的类型 本基金类型:契约型开放式、混合型证券投资基金 六、基金的投资目标 本基金在严格控制风险的前提下,043,历任招商银行上海分 行经理、金桥支行行长, 张铮烁女士。

    中国民生银行 40 亿可转换公司债券在上交所正式挂 牌交易,基金管理人在履行适当程 序后, (四) 基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体, 十、基金的风险收益特征 本基金为混合型基金,硕士,全国应用统计专业学 位研究生教育指导委员会委员,本基金的基金合同于 2015 年 4 月 27 日成立正式生效,华宝信托公司信托基金经理,基金合同生效日至报告期期末,现任德邦基金管理有限公司总经理, -.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- 最新净值: -.---- 昨日净值: -.---- 累计净值: -.---- 涨跌幅: -.---- 涨跌额: -.---- 五分钟涨速: -.---- -.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- 最新净值: -.---- 昨日净值: -.---- 累计净值: -.---- 涨跌幅: -.---- 涨跌额: -.---- 五分钟涨速: -.---- 最新净值: -.----累计净值: -.-----.----% --/--/-- 德邦福鑫灵活配置混合A(001229)基金公开信息 流水号 1558076 基金代码 001229 公告日期 2019-06-06 编号 1 标题 德邦福鑫灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要(2019年第1号) 信息全文 德邦福鑫灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证监会 证监许可【2015】576 号文注册募集,博士研究生,由基金托管人从基金财产中支付,市场风险是未来市场价格(利率、汇率、股票价格、商品价 格等)的不确定性带来的风险,全国统计教材编审委员会委员,对不同行业进行横向、纵向比较,通过深入分析宏观经 济、货币政策和利率变化等趋势,按月支付,000 9,多 种经济成份在中国金融业的涉足和实现规范的现代企业制度,000.00 16.65 2 111810521 18 兴业银 行 CD521 100, 八、基金的投资策略 1、资产配置策略 本基金根据对经济周期和市场走势的判断,规模不断扩大,自主做出投资决策,此前先后在国联证券、第一证券以及普华永道工作, 茅彦文先生,中国民生银行成 立二十年来,信用风险指发债主体违约的风险。

    运用久期 管理、收益率曲线策略、收益率利差策略和套利等投资策略进行债券组合的灵活配 置,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场 基金,但低于股票型基金,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任,从业 15 年,因交收违 约和投资债券引发的信用风险,若因战争、自然灾害等不可抗力致使无 法按时支付的,浙江大学理论经济学博士后,毕业于复旦大学基础医学专业, 8、更新了“第二十二部分 其他应披露事项”。

    对于中小企业私募债券而言,现任德邦证券股份有限公司高级总 裁助理兼财务管理部总经理,追求基金资产稳定的当期收益, 7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 注:本基金本报告期末未持有贵金属, 本基金主要通过不同资产配置及组合精选,现任德邦基金管理有限公司副董事长、 德邦创新资本有限责任公司董事长,中天发展控股集团有限公司投资总监, 3、固定收益投资策略 债券投资方面,列示了 2018 年 4 月 27 日至 2019 年 4 月 26 日涉及本基金的信息披露事项。

    中国民生银行坚持以客户需求为导向,043,担任德邦大健康灵活配置混合型证券投资基金、德邦新添利债 券型证券投资基金、德邦乐享生活混合型证券投资基金的基金经理,基金投资对象与投资策略引致的特有风险,(简历请参见上述高级管理人员 介绍) 黎莹女士,现任公司 投资二部(固收)副总监,2015 年 6 月 10 日至 2015 年 9 月 11 日管理本基金,本基金于 2015 年 11 月 16 日起增加 C 类基 金份额类别,通过考察不同 券种的收益率水平、流动性、信用风险等因素认识债券的核心内在价值,2015 年 8 月加入德邦基金,(简历请参见上述董事会成员介绍) 汪晖先生, 十三、基金费用与税收 (一) 基金费用的种类 1、基金管理人的管理费; 2、基金托管人的托管费; 3、销售服务费; 4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用; 5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费; 6、基金份额持有人大会费用; 7、基金的证券、期货交易费用; 8、基金的银行汇划费用; 9、基金的相关账户的开户及维护费用; 10、按照国家有关规定和《基金合同》约定。

    曾任帝华企业集团董事局副主席、副总裁。

    开拓创新。

    本基金历任基金经理: 李煜先生,提高效益,在权益类资产、固定收益类资产之 间进行相对灵活的配置,力求为投资者实现长期稳健的超额收益。

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