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    H50指数型证券投资基金(LOF)招募说明书(更新)摘要

    2019-09-01 12:16 次阅读 稿源:旺旺福股票配资

    招商富时中国A-H50指数型证券投资基金(LOF)招募说明书(更新)摘要(2019年第1号)查看PDF原文

    招商富时中国A-H50指数型证券投资基金(LOF)招募说明书(更新)摘要

    (2019年第1号)

    基金管理人:招商基金管理有限公司

    基金托管人:中国银行股份有限公司

    截止日:2019年06月03日

    重要提示

    招商富时中国A-H50指数型证券投资基金(LOF)(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会2018年8月22日《关于准予招商富时中国A-H50指数型证券投资基金(LOF)注册的批复》(证监许可【2018】1360号文)注册公开募集。本基金的基金合同于2018年12月3日正式生效。本基金为契约型开放式。

    招商基金管理有限公司(以下称“本基金管理人”或“管理人”)保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册,中国证监会对基金募集的注册审查以要件齐备和内容合规为基础,以充分的信息披露和投资者适当性为核心,以加强投资者利益保护和防范系统性风险为目标。中国证监会不对基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证。投资者应当认真阅读基金招募说明书、基金合同等信息披露文件,自主判断基金的投资价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险。

    基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。当投资人赎回时,所得或会高于或低于投资人先前所支付的金额。如对本招募说明书有任何疑问,应寻求独立及专业的财务意见。

    本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者在投资本基金前,应全面了解本基金的产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,并承担基金投资中出现的各类风险,包括:因整体政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险,投资者申购、赎回失败的风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险,本基金的特定风险等。

    本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于港股通标的股票或选择不将基金资产投资于港股通标的股票,基金资产并非必然投资港股通标的股票。本基金主要投资于富时中国A-H50指数成分股和备选成分股,基金净值会因为国内A股市场、香港股票市场波动及相关公司的经营风险和财务风险等因素产生波动,上述因素的波动和变化可能会使基金资产面临潜在风险。

    本基金的标的指数为富时中国A-H50指数,基金主要采取完全复制法,按照标的指数成分股及其权重,采用直接投资和通过沪港通投资的方式构建股票组合。基金名称为“招

    商富时中国A-H50指数型证券投资基金(LOF)”,基金名称仅表明基金可以通过港股通机制投资于港股,基金资产并非必然投资于港股,存在不对港股进行投资的可能。如本基金资产投资于港股通标的股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括港股市场股价波动较大的风险(港股市场实行T+0回转交易,且对个股不设涨跌幅限制,港股股价可能表现出比A股更为剧烈的股价波动)、汇率风险(汇率波动可能对基金的投资收益造成损失)、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险(在内地开市香港休市的情形下,港股通不能正常交易,港股不能及时卖出,可能带来一定的流动性风险)等。

    本基金作为指数型基金,存在以下特定风险:由于标的指数并不能完全代表整个股票市场,标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场的平均回报率可能存在偏离;标的指数成份股的价格可能受到政治因素、经济因素、上市公司经营状况、投资者心理和交易制度等各种因素的影响而波动,产生标的指数波动的风险;由于由于标的指数调整成份股或变更编制方法,或指数成份股发生配股、增发等行为,或成份股停牌、摘牌或流动性差等各种情况导致基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险。

    本基金作为上市基金,基金上市期间可能因信息披露等原因导致基金停牌,投资者在停牌期间不能买卖基金,从而产生风险;同时,可能因上市后交易对手不足导致基金流动性风险。基金份额上市交易后,基金份额的交易价格与其基金份额净值之间可能发生偏离并出现折溢价交易风险。基金份额的交易价格将受到基金份额净值、市场供求情况、投资人心理预期等多种因素的影响,造成交易价格出现折价或溢价的情况,存在投资人不能按照基金份额净值买入或卖出基金份额的风险。

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