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    华安中国A股增强指数净值上涨2.64% 请保持关注

    2019-08-16 20:59 次阅读 稿源:在线配资

    华安中国A股增强指数净值上涨2.64% 请保持关注

      金融界基金03月19日讯 华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金(简称:华安中国A股增强指数,代码040002)公布最新净值,上涨2.64%。本基金单位净值为0.777元,累计净值为3.75元。

      华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金成立于2002-11-08,业绩比较基准为“MSCI中国A股指数*95.00% + 同业存款*5.00%”。 本基金成立以来收益374.61%,今年以来收益28.01%,近一月收益11.16%,近一年收益-6.50%,近三年收益23.23%。近一年,本基金排名同类(354/588),成立以来,本基金排名同类(6/711)。

      金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为11.70%,近两年定投该基金的收益为6.10%,近三年定投该基金的收益为9.59%,近五年定投该基金的收益为18.08%。(点此查看定投排行)

      华安中国A股增强指数基金成立以来分红11次,累计分红金额19.32亿元。

      基金经理为许之彦,自2017年12月25日管理该基金,任职期内收益-6.50%。

      马韬,自2018年01月15日管理该基金,任职期内收益-9.02%。

      最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例5.29% )、招商银行(持仓比例4.61% )、贵州茅台(持仓比例2.39% )、兴业银行(持仓比例2.37% )、中信证券(持仓比例2.36% )、保利地产(持仓比例2.10% )、海通证券(持仓比例2.03% )、万科A(持仓比例2.03% )、郑煤机(持仓比例2.02% )、金风科技(持仓比例1.62% )、闻泰科技(持仓比例0.86% )、天赐材料(持仓比例0.76% )、明泰铝业(持仓比例0.68% )、大亚圣象(持仓比例0.66% )、温氏股份(持仓比例0.63% ),合计占资金总资产的比例为30.41%,整体持股集中度(低)。

      最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例6.19% )、招商银行(持仓比例3.98% )、美的集团(持仓比例2.42% )、兴业银行(持仓比例2.19% )、南方航空(持仓比例2.18% )、立讯精密(持仓比例1.99% )、贵州茅台(持仓比例1.93% )、万科A(持仓比例1.79% )、保利地产(持仓比例1.78% )、南京银行(持仓比例1.68% ),合计占资金总资产的比例为26.13%,整体持股集中度(低)。

      报告期内基金投资策略和运作分析

      2018年四季度,国内宏观经济运行承压,PMI指数下行至荣枯线以下,出口在“抢跑效应”减小、外部需求走弱的背景下,增速有所回落。投资方面,基建有小幅反弹,制造业温和见顶,地产下行。12月新增信贷季节性回落,民企纾困及央行的新型货币将给企业信贷(尤其是小企业)带来边际改善,不过房地产销售下行,居民贷款仍将承压。货币政策上,明确以内为主,存在进一步宽松的可能。从量化角度,四季度以盈利、成长为代表的基本面类因子表现有所扰动,其余因子表现相对正常。本基金配置上依然偏向基本面较好的价值股。

      报告期内基金的业绩表现

      截至2018年12月31日,本基金份额净值为0.607元,本报告期份额净值增长率为-11.90%,同期业绩比较基准增长率为-11.26%。截至2018年12月31日,本基金过去30个交易日日均跟踪偏离度为0.14%(按照基金合同和招募说明书规定)。

      管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

      展望2019年一季度,在货币政策与财政政策双支柱调控框架下,宏观经济的韧性仍然较强。政策节奏将呈现出“稳中求进”,财税政策在微调,货币政策有进一步宽松的可能性。证券市场将以波动为主,短期内缺乏大的趋势性行情。整体来看,A股市场仍然存在结构性投资机会:一方面,在全球流动性边际改善的大背景下,成长股目前具有较高的性价比,尤其是代表未来发展趋势的战略新兴产业领域将有一定的投资机会;另一方面,在经济下行的环境下,逆周期板块和金融股取得超额收益的概率也较高。作为MSCI中国A股增强型指数基金的管理人,我们将在跟踪指数的前提下,通过适度增强操作,勤勉尽责,为投资者获得长期稳定的回报。

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