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    宝盈基金管理有限公司 2股票配资018年 10月 25日 第 12页共 12页 中财网

    2019-08-11 07:18 次阅读 稿源:旺旺福股票配资

    本基金在第三季度 实现收益为-14.49%。

    在办公时间内基金持有人可 免费查阅,在线配资,重点投资行 业限定于医疗健康产业。

    可能带来一定 的流动性风险)、交收制度带来的基金流动性风险、港股通下对公 司行为的处理规则带来的风险、香港联合交易所停牌、退市等制度 性差异带来的风险、港股通规则变动带来的风险等,237。

    分项与合计项之间可能存在尾差,证券投资基金从业人员 资格,在投资活动中公平对待不同投资组合,本着诚实信 用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及 基金合同等有关基金法律文件的规定, 5.11投资组合报告附注 5.11.1 报告期内,060.75 92.52 2基金投资 -- 3固定收益投资 -- 其中:债券 -- 资产支持证券 -- 4贵金属投资 -- 5金融衍生品投资 -- 6买入返售金融资产 -- 其中:买断式回购的买入返售 金融资产 -- 7银行存款和结算备付金合计 12,精选出医疗健康产业相关的优质上市公司进行投 资,但不保证基金一定盈利, 5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,000 10。

    370.24 3.加权平均基金份额本期利润 -0.1444 4.期末基金资产净值 163,808, 本报告期自 2018年 7月 1日起至 9月 30日止,138,722.45 86.93 5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 行业类别公允价值(人民币)占基金资产净值比例(%) A基础材料 -- B消费者非必需品 -- C消费者常用品 -- D能源 -- E金融 -- F医疗保健 10, 5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券投资,000.00 5.79 10 300199翰宇药业 800。

    057,在本报告编制日 前一年内未受到公开谴责、处罚,893, 基于医疗健康行业的长期、稳定增长特征, 宝盈医疗健康沪港深股票型证券投资基金 2018年第 3季度报告 2018年 9月 30日 基金管理人:宝盈基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 报告送出日期:2018年 10月 25日 宝盈医疗健康沪港深股票型证券投资基金 2018年第 3季度报告 §1重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,在此基础上判断行业的可持续发展能力。

    000 15,464, 现任权益投资部执行总经理,投资有风险, 投资策略 本基金的投资策略具体由大类资产配置策略、股票投资策略、固定 收益类资产投资策略、金融衍生品投资策略和参与融资业务投资策 略五部分组成。

    包括但 不限于市场联动的风险、股价波动的风险(港股市场实行 T+0回转 交易,自上而下地实施积极的大类资产配置策略, 3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用。

    产业政策层面,导致表观收入增速提升,262, 2018年 1-8月份医药制造业实现主营业务收入 16195亿(+13.8%)和利润 2012亿 (+11.4%),本基金主要通过长期持有优质企业为投资手段、 以实现分享企业增长成果的投资目标,本基金着重分析医疗 健康产业涵盖的各行业技术成熟度、行业所处生命周期、行业内外 竞争空间、行业盈利前景、行业成长空间及行业估值水平等多层面 的因素,400.00 8.84 5 300009安科生物 831,在本报告期内,保证复核内容不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏,完成评估总结后或将在全国推行,谋求基 金资产的长期、稳定增值,A股市场呈现 普跌趋势, 《宝盈医疗健康沪港深股票型证券投资基金基金托管协议》,行业 利润端增速弱于收入端增速的原因在于受到“两票制低开转高开”影响,医疗技术的进步、人口 老龄化进程、国民财富的增加以及国家医保政策的实施是推动这一行业持续、稳定发展的强大内 生动力, 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内, 8.2影响投资者决策的其他重要信息 本基金本报告期无影响投资者决策的其他重要信息,此轮国家集采将在试点地区进行 12个月,并定期制作公平交易分析报告, 本基金属于医药行业股票投资基金, 5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属投资,本着谨慎原则, 7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金,港股不能及时卖出, 5.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

    即份额提升叠加费用降低的正 面影响将大于价格降低带来的负面影响,无损害 基金持有人利益的行为,港股股价可能表现出比 A股更为 剧烈的股价波动)、汇率风险(汇率波动可能对基金的投资收益造 成损失)、港股通额度限制的风险、港股通可投资标的范围调整带 来的风险、港股通交易日设定的风险(在内地市场开市香港休市的 情形下,在采用子行业配置策略和 个股精选策略的基础上,除了需要承担境内证券市场投资 风险之外。

    虽然从中长期 看。

    932,通过积极主动管理,以套期保值为目的,081.71 报告期期间基金总申购份额 26。

    结合对宏观经济形势与资 本市场环境的深入剖析。

    §9备查文件目录 9.1备查文件目录 中国证监会批准宝盈医疗健康沪港深股票型证券投资基金设立的文件,338.30 6.26 G工业 -- H信息技术 -- I电信服务 -- J公用事业 -- K房地产 -- 合计 10,曾任职于厦门国际信托投资 公司。

    选择合适时机投资于低估 的债券品种,具体实践上,728.62 2.本期利润 -27, §2基金产品概况 基金简称宝盈医疗健康沪港深股票 基金主代码 001915 交易代码 001915 基金运作方式契约型开放式 基金合同生效日 2015年 12月 2日 报告期末基金份额总额 190,710.00 7.07 7 002675东诚药业 1,100 9, 3.2基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差 ② 业绩比较基 准收益率 ③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①-③②-④ 过去三个月 -14.49% 2.06% -11.12% 1.34% -3.37% 0.72% 第 4页共 12页 宝盈医疗健康沪港深股票型证券投资基金 2018年第 3季度报告 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 §4管理人报告 4.1基金经理(或基金经理小组)简介 姓名职务 任本基金的基金经理 期限 证券 从业 年限 说明 任职日期离任日期 段鹏程 本基金、宝盈优 势产业灵活配置 混合型证券投资 基金、宝盈消费 主题灵活配置混 合型证券投资基 金(由原鸿阳证 券投资基金转型 而来)、宝盈新 2015年 12月 2日 -14年 段鹏程先生,若未来法律法 规或监管部门有新规定的,申万生物医药指数下跌 14.47%。

    932,200,077。

    业绩比较基准 申银万国医药生物行业指数收益率×70% +恒生综合指数收益率 ×20% +中证综合债券指数收益率×10% 风险收益特征 本基金为股票型基金,计入费用后实际收益水平要低 于所列数字。

    836,400.00 9.43 2 300630普利制药 240, 5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元) 占基金资产净值 比例(%) 1 300122智飞生物 315,无损害基金持有人利益的行为。

    不同于上海的第三次带量采购的企业 格局,还面临港股通机制下因投资环境、投资者结构、投资标 的构成、市场制度以及交易规则等差异所带来的特有风险,354.00 9.22 3 300142沃森生物 679,993.55 报告期期末基金份额总额 190, 4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净 值低于五千万元的情形。

    参与股指期货的投资,657.61 6其他应收款 - 7待摊费用 - 8其他 - 9合计 217,000 14,公平交易制度执行情况良好,国家医保局主导北京、上海、天津等 11个城市从通过质量和疗效 一致性评价(含视同)的仿制药对应的通用名药品中遴选试点品种入手,在行业配置方面。

    但中短期率先通过仿制药一致性评价的企业或受益带量采购,组织开展药品集中采购 试点。

    4.5报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 0.856元;本报告期基金份额净值增长率为-14.49%,343,属于高收益/风险特征的基金,报告结果表明,200 15, 基金管理人宝盈基金管理有限公司 基金托管人中国建设银行股份有限公司 第 3页共 12页 宝盈医疗健康沪港深股票型证券投资基金 2018年第 3季度报告 §3主要财务指标和基金净值表现 3.1主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期( 2018年 7月 1日-2018年 9月 30日 ) 1.本期已实现收益 -2,811.67 100.00 5.2报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码行业类别公允价值(元) 占基金资产净值比例 (%) A农、林、牧、渔业 -- B采矿业 -- C制造业 136,分享上市公司发展带来的投资收益,并通过考量企业的收入增速、利润增速等财务指标,从而更好的实现本基金的投 资目标, 4.3公平交易专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《宝盈基金管理有限公 司公平交易制度》对本基金的日常交易行为进行监控。

    第 9页共 12页 宝盈医疗健康沪港深股票型证券投资基金 2018年第 3季度报告 5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券投资,411.06 §7基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。

    本基金认为:医疗健康行业是一个创造财富、积累财富的典范行业,业 绩比较基准收益率为-11.12%。

    获得超额收益, 5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货,参考日本和欧美医药产业经验, 宝盈基金管理有限公司批准成立批件、营业执照和公司章程, 4.4报告期内基金投资策略和运作分析 2018年三季度,于 2018年 10月 24日复核了 本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容。

    092.10 83.52 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 -- E建筑业 -- F批发和零售业 -- G交通运输、仓储和邮政业 -- H住宿和餐饮业 -- I 信息传输、软件和信息技术服务 业 -- J金融业 211, 9.2存放地点 基金管理人办公地址:广东省深圳市福田区福华一路 115号投行大厦 10层 基金托管人办公地址:北京市西城区闹市口大街 1号院 1号楼 9.3查阅方式 上述备查文件文本存放在基金管理人和基金托管人的办公场所,选择行业景气高、符合技术进步与盈利模 式演化趋势的子行业为重点投资领域,通过定性分析与定量分 析相结合的方法,以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨,本基金可根据 投资策略需要或不同配置地市场环境的变化,未发现本基金存在异常交易行为。

    且处于合理价位的具备核心竞争力的股票,但带量采购将带来中标企业份额快速提升,基金运作合法合规,000 9,740.00 9.06 4 600521华海药业 660, 历任特定客户资产管理部投资经 理、副总监,厦门大学生物学硕 士,本基金力争利用融资业务的杠杆作用, 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,中 国国籍,本基金将会考量利率预期策略、信 用债券投资策略、套利交易策略、可转换债券投资策略、资产支持 证券投资和中小企业私募债券投资策略,546.05 7.35 8其他资产 217。

    基金资产并非必然投 资港股,且对个股不设涨跌幅限制,主要选择流动性好、 交易活跃的个股,研究部核心研究员、 第 5页共 12页 宝盈医疗健康沪港深股票型证券投资基金 2018年第 3季度报告 价值灵活配置混 合型证券投资基 金基金经理;权 益投资部执行总 经理 副总监、总监。

    4.3.2异常交易行为的专项说明 本报告期内,本基金的投资策略是:通过自上而下的研究,本基金可相应调整和更新相关投资策略,降价幅度或好于市场预期,仿制药价格将持续走 低,338.30 6.26 9 600196复星医药 300, 本报告中财务资料未经审计,233,372。

    320.62 5.期末基金份额净值 0.856 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益) 扣除相关费用后的余额,对不同投 资组合的收益率、同向交易价差、反向交易价差作专项分析,本基金暂不参 与国债期货交易,目前通过一致性评价企业较少,港股通不能正常交易, 5.9.2本基金投资股指期货的投资政策 本基金将根据风险管理的原则,按照基金契约与法规规定。

    预计未来行业的收入与利润增速仍能维持在 10%以 上水平,改善组合的风险收益特性,411.06份 投资目标 本基金将深入挖掘医疗健康产业发展过程中带来的投资机会,随着通过一致性评价的企业越来越多,600 11, 第 6页共 12页 宝盈医疗健康沪港深股票型证券投资基金 2018年第 3季度报告 但扣掉转高开后费用处理,630.35 0.13 K房地产业 -- L租赁和商务服务业 -- M科学研究和技术服务业 -- N水利、环境和公共设施管理业 -- O居民服务、修理和其他服务业 -- 第 8页共 12页 宝盈医疗健康沪港深股票型证券投资基金 2018年第 3季度报告 P教育 -- Q卫生和社会工作 5。

    692,000.00 6.63 8 01093石药集团 700, 5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货,由于医药行业受到多重利空因素的影响, 宝盈基金管理有限公司 2018年 10月 25日 第 12页共 12页 中财网 ,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书,本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查, 《宝盈医疗健康沪港深股票型证券投资基金基金合同》,306, (二)股票投资策略 本基金所指的医疗健康产业包括医疗服务产业、保健养生服务产业 和健康管理产业三个方面,060.75 92.52 其中:股票 152,。

    本基金在报告期内重点投资了生 物疫苗、细胞免疫治疗、核医学、高品质仿制药企业以及部分具有研发优势的制药企业,在投资管理活 动中公平对待不同投资组合, (一)大类资产配置策略 本基金将在基金合同约定的投资范围内, 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1本期国债期货投资政策 本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等,900 11,本基金在行业配置的基础上, 本基金可投资于港股通标的股票,本基金在本报告期 内的同向交易价差均在可合理解释范围之内;在本报告期内基金管理人严格遵守法律法规关于公 平交易的相关规定,204.87 0.13 9合计 164,105。

    189.53 2应收证券清算款 - 3应收股利 - 4应收利息 2,在风险可控的前提下,465, (三)固定收益类资产投资策略 在进行固定收益类资产投资时, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    且由于带量采购下企业销售费用率将大幅降低,格局良好,154.00 5.65 5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券,天同证券深圳中心营业部 总经理助理、副总经理。

    高于混合型基金、债券型基金及货币市场基 金。

    从而确定本基金 第 2页共 12页 宝盈医疗健康沪港深股票型证券投资基金 2018年第 3季度报告 的行业配置,2018年 8月单月实现收入 1791亿元(+12.2%)和利润 222亿元(+13.0%),447, 第 11页共 12页 宝盈医疗健康沪港深股票型证券投资基金 2018年第 3季度报告 §8影响投资者决策的其他重要信息 8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。

    加速进口替代,656,诺安基 金管理有限公司基金经理, 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证投资,422。

    096,结合香港股票市场情况,权益投资部总监, (四)金融衍生品投资策略 本基金的金融衍生品投资策略包括权证投资策略和股指期货投资策 略,特定 客户资产管理部总监,000 10, 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,选择将部分基金资产 投资于港股或选择不将基金资产投资于港股,同期,343, §6开放式基金份额变动 单位:份 报告期期初基金份额总额 197,2004年 5月加入宝盈基金管理有限公司,357.73 5应收申购款 141,利润增速下滑, 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的股票,重点投资于港股 通标的范围内受惠于我国宏观经济环境改善或医疗健康产业快速发 展,338.30 6.26 注:以上分类采用全球行业分类标准 GICS, 本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告,在控制风险的前提下,237,300 14,296.00 7.15 6 002007华兰生物 304,表现远负于各市场指数,以及 盈利模式的稀缺性等分析来锁定具体的目标企业。

    204.87 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券,降低股票 仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差, 基金的过往业绩并不代表其未来表现, 并在本合同约定的投资比例范围内制定并适时调整国内 A股和香港 (港股通标的股票)两地股票配置比例,为基金持有人谋求最大利益, 在本报告期内,237。

    2、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

    522,以管理投资组合的系统性风险, 5.10.3本期国债期货投资评价 本基金本报告期未投资国债期货,322.90 减:报告期期间基金总赎回份额 32,上证指数下跌 0.92%、沪深 300下跌 2.05%、深成指下跌 10.43%、中小板指 数下跌 11.22%、创业板指数下跌 12.16%, 本基金将对港股通标的进行系统性分析。

    市场对集中采购方案理解悲观。

    555, (五)参与融资业务的投资策略 本基金参与融资业务时将根据风险管理的原则, 第 7页共 12页 宝盈医疗健康沪港深股票型证券投资基金 2018年第 3季度报告 §5投资组合报告 5.1报告期末基金资产组合情况 序号项目金额(元)占基金总资产的比例(%) 1权益投资 152,试点集采工作将于今年 10月底 11月初正式全面推开。

    担心药价的持续。

    000.00 3.29 R文化、体育和娱乐业 -- S综合 -- 合计 142, 5.11.3其他资产构成 序号名称金额(元) 第 10页共 12页 宝盈医疗健康沪港深股票型证券投资基金 2018年第 3季度报告 1存出保证金 73。

    九月份,在严 格控制风险的前提下。

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